Delo podjetja za upravljanje kapitala v pogojih strategije uporabe micrologistical

Primarna kontrola parametri učinkovitosti obratnega kapitala podjetje prevzame velikosti finančnih naložb (znesek depozita) in rok plačila dobaviteljem.

Vhodni podsistem, ki ga potrošniki nadzorom micrologistical končnih izdelkov pridejo v določenem denarnega zneska in po določenem času (izračun obdobje s strankami). Poleg tega, vhod je kratkoročna bančna posojila in denarni vrniti depozite.

Izhod nadzorom micrologistical podsistem za plačilo za dobavo materialnih virov prejela denar po odpremi materialnih virov. Na poti, kot prejeta denarna sredstva za plačilo davkov in prispevkov, sredstev za odplačilo kratkoročnih bančnih posojil, sredstva za oblikovanje vlog, in sicer, vsa finančna komponenta kapitala družbe.

Delo družbe za upravljanje kapitala na področju ravni uredbe o bančnih in depozitnih računov je, kot sledi. Najprej, na začetku obdobja načrta odpre depozitni račun v višini denarja, ki presega velikost depozita. Če je ta znesek nižji od pologa, je račun depozit ni odprt. Tako je zamudo odprtje depozitni račun, do trenutka, ko je pogoj presežena. Poleg tega, če je račun trenutne zaloge tok denarja manj kot nič, je treba vzeti kratkoročni kredit v banki. Če na poravnalnem računu trenutne zaloge denarja presega znesek posojila, ki je prvi v vrsti za poplačilo, je potrebno za odplačilo posojila.

Če je čas od prejema posojila doseže konec obračunskega obdobja, za katerega je izdala kratkoročni kredit, ki delajo družbe za upravljanje kapitala je treba usmeriti v odplačilo posojila. V tem delu posojila izplačala na račun depozita, za katerega je potrebno količino prenesenih iz depozitnega računa. Čim prej je vrednost depozitnega računa ponovno obnovljena na prejšnjo raven.

Uredba plačil do dobaviteljev in upravljanju kapitalskih podjetij, ki delujejo na tem področju dejavnosti, kot sledi. Dobavitelj materialnih virov prejela ponudbo od subjekta upravljanja o višini razumnem obdobju poravnave. Po drugi strani pa velja za upravljanje prodajalec prejme tudi podatke o ustrezni velikosti obdobja izračuna.

Če pride do plačila materialna sredstva po določenem času po tem, ko odpremo materialnih virov. Ko se podjetje ne grozi stečaj, je materialna sredstva za plačilo poteka preko nadaljnje nastavljivo časovno obdobje in znesek plačil dobaviteljem, od katerih je zmanjšanje ne bi povzročile izgubo solventnosti podjetja. Poleg tega, da je plačilo za delo po zadnjem datumu izplačila plač. Prav tako je plačilo davkov in prispevkov od zadnjega datuma plačila davkov in prispevkov.

Kot kaže praksa, upravljanje osnovna sredstva podjetje kot zunanjimi vplivi (motenj) predvideva, cene surovin in energetskih virov ter obračunskih obdobij za plačila. s tem upravljanje, metode nadzora Kapital (Money Management, MM) so enake, vendar je priporočljivo upoštevati prioriteto, ki lahko najbolj učinkovito upreti tveganja. MM bi moral biti sredstvo narediti tog, tako da je bil sef večji pomen kot dobičkonosnost.

Za rešitev takšnega problema lahko nadzor podsistem, ki deluje, kot sledi.

Za nadzor podsistem dobi informacije o zunanjih vplivov na kontrolni objekt in informacije o notranjem stanju sistema. Poleg tega, da je nadzor podsistem dobi informacije o rezultatih upravljanja objekta: velikost kriterija optimalnosti, dejansko vrednost kazalnikov, ki nalaga omejitve (v obliki standardnih kazalnikov). Najprej, glede na višino kratkoročnih sredstev in kratkoročne obveznosti opredeljeni cilji upravljanja objekta in uvedejo omejitve, ki se uresničuje s pomočjo kompleksnih objektivnih funkcij.

Če je namen nadzora objekta ne spremeni, nadalje pa je izračun kriterija optimalnosti in temeljnih kazalcev.